Risikohinweis & Offenlegung

Aktualisiert: Januar 2026 | Bitte vor jeder Nutzung aufmerksam lesen
Wichtige Warnung: Der Handel mit digitalen Vermögenswerten, Kryptowährungen, Devisen und fremdfinanzierten Derivaten birgt ein extrem hohes Verlustrisiko. Sie sollten kein Kapital investieren, dessen vollständigen Verlust Sie wirtschaftlich nicht tragen können.

1. Allgemeine Risikobelehrung

Die von Truecrest Counsel angebotenen Werkzeuge, Analysen und algorithmischen Module dienen ausschließlich der algorithmischen Unterstützung und Datenstrukturierung. Sie stellen weder ein Angebot zum Erwerb noch eine Anlageberatung, Vermittlung oder individuelle Aufforderung zum Handel mit Finanzinstrumenten dar.

Jede Handelsentscheidung wird ausschließlich eigenverantwortlich durch den Nutzer getroffen. Es besteht keine Erfolgsgarantie, und die tatsächliche Wertentwicklung kann drastisch von historischen Simulationsdaten oder rechnerischen Projektionen abweichen.

2. Volatilitätsrisiken auf Krypto- und Devisenmärkten

Märkte für Krypto-Assets (wie Bitcoin, Ethereum und alternative Token) sowie Devisenmärkte weisen im Vergleich zu traditionellen Wertpapiermärkten eine stark erhöhte Volatilität auf. Signifikante Preisschwankungen können innerhalb von Minuten auftreten und werden häufig ausgelöst durch:

  • geopolitische Krisen und globale makroökonomische Veränderungen;
  • plötzliche regulatorische Eingriffe, Gesetzgebungsinitiativen oder Verbote in relevanten Jurisdiktionen;
  • Liquiditätsengpässe an führenden Börsenplätzen und unvorhersehbare Wal-Transaktionen;
  • technologische Ereignisse, Protokolländerungen (Hard Forks) oder Softwarefehler in dezentralen Netzwerken.

3. Risiken automatisierter und KI-gestützter Systeme

Truecrest Counsel setzt moderne Verfahren des maschinellen Lernens und statistische Risikomodelle ein. Trotz intensiver Qualitätssicherung unterliegen algorithmische Systeme spezifischen Risiken:

  • Modellgrenzen: Algorithmen basieren auf historischen Mustern. Wenn beispiellose Marktsituationen („Schwarze Schwäne“) eintreten, können Berechnungsmodelle fehlerhafte Signale liefern;
  • Latenzen und Slippage: Bei extremer Volatilität können Verzögerungen in der Datenübertragung oder Kursrutsche (Slippage) dazu führen, dass Aufträge zu wesentlich ungünstigeren Preisen ausgeführt werden als im Modell prognostiziert;
  • Systemausfälle: Fehler in den Schnittstellen (APIs) zu externen Börsen oder Brokern können die automatisierte Übermittlung von Stop-Loss-Orders verhindern oder verzögern.

4. Hebelwirkung und Nachschusspflichten

Sofern Sie derivative Handelsinstrumente oder fremdfinanzierte Produkte (Leverage / Margin) nutzen, vervielfacht der Hebeleffekt sowohl mögliche Gewinne als auch potentielle Verluste. Bereits minimale adverse Kursbewegungen können zur vollständigen Liquidation Ihrer hinterlegten Margin-Sicherheit führen. In außergewöhnlichen Marktphasen können Verluste im schlimmsten Fall das ursprünglich eingezahlte Kapital übersteigen.

5. Regulatorische und rechtliche Unsicherheiten

Die rechtliche Behandlung von Krypto-Werten, automatisierten Handelsmodellen und Staking-Mechanismen unterliegt ständigen Änderungen innerhalb der Europäischen Union (u. a. Verordnung über Märkte für Kryptowerte – MiCA) sowie auf nationaler Ebene (z. B. durch die Finanzmarktaufsicht FMA in Österreich). Zukünftige Gesetzesänderungen können den Betrieb bestimmter Dienste einschränken, verteuern oder untersagen.

6. Keine Einlagensicherung

Kryptowährungen und bei Drittanbietern oder Krypto-Brokern hinterlegte Bestände unterliegen nicht den gesetzlichen Einlagensicherungssystemen (wie der österreichischen Einlagensicherung für Bankguthaben nach dem ESAEG). Im Falle der Zahlungsunfähigkeit eines zwischengeschalteten Liquiditätsgebers oder einer Depotbörse besteht das Risiko eines vollständigen Vermögensverlusts.

7. Steuerliche Pflichten

Gewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen und Derivaten können der Einkommensteuer oder besonderen nationalen Besteuerungsregeln unterliegen (z. B. dem österreichischen Steuermodell für Krypto-Assets gem. Einkommensteuergesetz). Truecrest Counsel leistet keine steuerliche Beratung. Der Nutzer ist verpflichtet, seine steuerlichen Pflichten eigenständig zu ermitteln und zu deklarieren.

8. Eignungsprüfung und Selbstverantwortung

Vor Aufnahme von Handelsaktivitäten sollten Sie prüfen, ob Ihre finanzielle Situation, Ihre Vorkenntnisse und Ihre persönliche Risikotoleranz für derartige hochriskante Instrumente geeignet sind. Konsultieren Sie im Zweifel einen unabhängigen, lizenzierten Finanz- und Vermögensberater.